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Société
Hôtelière & RAPPORTS Code ISIN : MLHIN |
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- Bilan 2024 - Bilan 2025
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU _____ 2026
Chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.
Les points suivants sont donc inscrits à l'ordre du jour :
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS - EXERCICE SOCIAL
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur, dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices, et sont identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux Comptes.
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE - RESULTAT DE CETTE ACTIVITE
Au titre de cet exercice, la société SHIN SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE NICE a réalisé un chiffre d'affaires net, toutes activités confondues, de 10.042.268 euros contre 8.055.391 euros pour l’exercice précédent.
Cette hausse du chiffre d’affaires de 24,67% s’explique par une année entière d’exploitation de l’établissement situé 3 rue Gounod à NICE (06000).
Le total des produits d’exploitation ressort pour 10.087.230 euros contre 8.092.841 euros pour l’exercice précédent.
Pendant la même période, les charges d’exploitation se sont élevées à 8.315.345 euros contre 7.463.423 euros pour l’exercice précédent, laissant apparaître un bénéfice d’exploitation de 1.771.885 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, contre un bénéfice de 629.418 euros pour l’exercice précédent.
L’augmentation des charges d’exploitation résulte principalement des travaux réalisés, qui ont entraîné une hausse des dépenses.
La participation des salariés aux résultats de l’exercice écoulé ressort à 66.967 euros.
Compte tenu des produits financiers et exceptionnels et après imputation des charges financières et exceptionnelles ainsi que de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’impôt sur les bénéfices, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 laisse apparaître un bénéfice de 1.244.880 euros contre un bénéfice de 287.940 euros pour l’exercice précédent.
Le total du bilan arrêté au 31 décembre 2025 s'élève à 23.975.657 euros.
Les comptes et annexes qui vous ont été communiqués, et qui seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, avec le présent rapport, vous donnent tous les détails utiles sur l'évolution des différents postes comptables.
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal telles que visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.
SITUATION ET ACTIVITE DES FILIALES AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE
La Société ne possède aucune filiale.
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES
Nous n’avons pas identifié de risques et incertitudes au titre de l’activité exercée par la Société.
ÉVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR
Compte tenu du résultat de l’exercice écoulé, nous demeurons optimistes quant à l’avenir de la Société.
ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Aucun événement important n’est survenu depuis la clôture de l’exercice.
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.
INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS
En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons dans les tableaux annexés au présent rapport, la décomposition, conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :
PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL
Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2025 : néant.
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Il résulte des comptes que nous vous présentons que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élève à la somme de 1.244.880 euros.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat comme suit, sous réserve de l’adoption des résolutions relatives à la double opération de réduction puis d’augmentation de capital :
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous indiquons qu’il a été procédé aux distributions de dividendes ci-après énumérées au titre des trois derniers exercices :
Exercice |
Montant distribué |
31.12.2022 |
néant |
31.12.2023 |
néant |
31.12.2024 |
2 euros par action |
CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.
Nous vous informons qu’aucune nouvelle convention visée à l'article L 225-38 du Code de Commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.
Le Commissaire aux Comptes de la société en a été avisé ; il vous donne toutes informations requises dans son rapport spécial qui vous sera lu à l’issue de la présentation de ce rapport.
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR RESORPTION DES PERTES ET AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
Nous vous proposons d’assainir les comptes de la société en réalisant une réduction de capital par absorption des pertes antérieures suivie d’une augmentation de capital.
Le capital pourrait être réduit d’une somme de 1.984.025 euros, par diminution de 34 euros à 0,189 euros de la valeur nominale des actions.
Cette opération qui aurait pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal serait décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter le capital social au moins au niveau dudit minimum.
Le capital social sera alors augmenté de 1.984.025 euros.
Cette opération permettra d’assainir durablement le bilan et de rétablir la capacité de distribution de dividendes.
Votre Commissaire aux comptes a été saisi de ce projet de restructuration du capital social. Il vous sera donné lecture de son rapport.
DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D’ACCOMPLIR LES FORMALITÉS
Il vous est proposé de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de votre Assemblée, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
***
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément à l'article R 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce.
Le Conseil a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général.
En conséquence, Monsieur Henri TSCHANN a été nommé Directeur général et assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société.
Sauf modification du mode d'exercice de la Direction Générale, la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs.
INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Liste des mandats exercés par les administrateurs
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci- après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires, sociaux de la Société durant l'exercice
TABLEAU DES DELEGATIONS
Néant.
LISTE DES ACTIONNAIRES
Nous vous rappelons la répartition des principaux actionnaires :
- SARL SOCIETE DE PARTICIPATION HOTELIERE 22.731 actions, soit 38,74% de détention
- Madame Sylvie ROCKMORE 6.701 actions, soit 11,42% de détention
- Monsieur Jean-Marie TSCHANN 8.187 actions, soit 13,95% de détention
CONVENTION CONCLUE PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIETE MERE AVEC UNE FILIALE
Nous vous indiquons qu’aucune convention de cette nature n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé.
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Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.
Pour le Conseil d'Administration
M. Michel TSCHANN
